產品名稱

遠期外匯買賣

產品說明

遠期外匯買賣是指買賣雙方按外匯合同約定的匯率，在約定的期限(成交日后第二個工作日以后的某一日期)進行交割的外匯交易。

產品特點

客戶委托銀行在指定的交割日以合同約定的匯率，買入一種貨幣，賣出另一種貨幣，實現不同外幣之間的轉換，從而鎖定匯率水平，避免匯率波動對企業(yè)生產經營造成的影響。

適用客戶

適用于將來某天有外幣之間買賣需求的客戶，用于公司進出口貿易結算，支付信用證保證金等。

辦理流程

1.開立賬戶。申請辦理遠期外匯買賣的客戶應在加拿大中國銀行開立往來戶，一般還應開立保證金賬戶。

2.簽訂協(xié)議。交易前客戶需與加拿大中國銀行簽訂《外匯交易確認書》。

3.保證金落實?？蛻繇毨U納一定比例的保證金或由我行扣減客戶相應的授信額度。

4.交易申請?？蛻敉ㄟ^書面委托形式確定遠期外匯交易的細節(jié)。

5.交易成交。交易一旦達成，中國銀行以書面形式向客戶發(fā)送交易證實。

6.交易結算。銀行與客戶在交割日進行實際交割。