產(chǎn)品名稱

擇期外匯買賣

產(chǎn)品說(shuō)明

擇期外匯買賣是指客戶可以在約定的將來(lái)某一段時(shí)間內(nèi)的任何一個(gè)工作日，按規(guī)定的匯率進(jìn)行交割的外匯買賣業(yè)務(wù)，它是一種可選擇交割日的遠(yuǎn)期外匯買賣。

產(chǎn)品特點(diǎn)

可在交割日不確定的時(shí)候，將未來(lái)某段時(shí)間的匯率確定在一個(gè)水平，將匯率風(fēng)險(xiǎn)完全鎖定。

適用客戶

適用于未來(lái)某段時(shí)間內(nèi)有外幣之間買賣需求又不確定具體交割日的客戶，用于公司進(jìn)出口貿(mào)易結(jié)算，支付信用保證金等。

業(yè)務(wù)流程

1.開(kāi)立賬戶。申請(qǐng)辦理?yè)衿谕鈪R買賣的客戶應(yīng)在加拿大中國(guó)銀行開(kāi)立往來(lái)戶，一般還應(yīng)開(kāi)立保證金賬戶。

2.簽訂協(xié)議。交易前客戶需與加拿大中國(guó)銀行簽訂《外匯交易確認(rèn)書(shū)》。

3.保證金落實(shí)?？蛻繇毨U納一定比例的保證金或由我行扣減客戶相應(yīng)的授信額度。

4.交易申請(qǐng)。客戶通過(guò)書(shū)面委托形式確定擇期外匯交易的細(xì)節(jié)。

5.交易成交。交易成交后中國(guó)銀行以書(shū)面形式向客戶發(fā)送交易證實(shí)。

6.交易結(jié)算。在合約約定的交割期間內(nèi)客戶與銀行進(jìn)行實(shí)際交割。