產(chǎn)品名稱

掉期外匯買賣

產(chǎn)品說明

掉期外匯買賣是指在即期買入一種貨幣賣出另一種貨幣的同時，遠(yuǎn)期再賣出這種貨幣買入另一種貨幣。等于一筆掉期外匯買賣是由一筆即期和一筆遠(yuǎn)期交易組合而成。

產(chǎn)品特點

外匯即期和遠(yuǎn)期交易的結(jié)合，鎖定了匯率風(fēng)險，使客戶能在規(guī)避匯率變動風(fēng)險的情況下，匹配兩種外幣資產(chǎn)的現(xiàn)金流，滿足企業(yè)經(jīng)營的需要。

適用客戶

適用于有外匯收支的公司客戶。

辦理流程

1.開立賬戶。申請辦理遠(yuǎn)期外匯買賣的客戶應(yīng)在加拿大中國銀行開立往來戶，一般還應(yīng)開立保證金賬戶。

2.簽訂協(xié)議。交易前客戶需與加拿大中國銀行簽訂《外匯交易確認(rèn)書》。

3.保證金落實?？蛻繇毨U納一定比例的保證金或由我行扣減客戶相應(yīng)的授信額度。

4.交易申請。客戶通過書面委托形式確認(rèn)掉期外匯買賣交易的細(xì)節(jié)。

5.交易成交。交易一旦達(dá)成，中國銀行以書面形式向客戶發(fā)送交易證實。

6.交易結(jié)算。銀行與客戶在交割日進(jìn)行實際交割。