2025-08-27
一、報(bào)告期
報(bào)告期為2025年1月1日至2025年6月30日。
二、當(dāng)期理財(cái)產(chǎn)品發(fā)行情況
| 產(chǎn)品類(lèi)型 | 報(bào)告期內(nèi)發(fā)行產(chǎn)品數(shù)量（只） | 占比 | 較上期占比變化 | 報(bào)告期內(nèi)募集金額（萬(wàn)元）1 | 占比 | 較上期占比變化 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按募集方式 | 公募產(chǎn)品 | 146 | 100.00% | 0.00% | 1,303,969.00 | 100.00% | 0.00% |
| 私募產(chǎn)品 | 0 | 0.00% | 0.00% | - | 0.00% | 0.00% | |
| 合計(jì) | 146 | 100.00% | 0.00% | 1,303,969.00 | 100.00% | 0.00% | |
| 按投資性質(zhì) | 固定收益類(lèi) | 146 | 100.00% | 0.00% | 1,303,969.00 | 100.00% | 0.00% |
| 權(quán)益類(lèi) | 0 | 0.00% | 0.00% | - | 0.00% | 0.00% | |
| 商品及金融衍生品類(lèi) | 0 | 0.00% | 0.00% | - | 0.00% | 0.00% | |
| 混合類(lèi) | 0 | 0.00% | 0.00% | - | 0.00% | 0.00% | |
| 合計(jì) | 146 | 100.00% | 0.00% | 1,303,969.00 | 100.00% | 0.00% | |
三、當(dāng)期理財(cái)產(chǎn)品到期情況
| 產(chǎn)品類(lèi)型 | 報(bào)告期內(nèi)到期數(shù)量（只） | 占比 | 較上期占比變化 | 報(bào)告期內(nèi)兌付金額（萬(wàn)元）2 | 占比 | 較上期占比變化 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按募集方式 | 公募產(chǎn)品 | 605 | 100.00% | 0.00% | 4,943,519.13 | 100.00% | 0.00% |
| 私募產(chǎn)品 | 0 | 0.00% | 0.00% | - | 0.00% | 0.00% | |
| 合計(jì) | 605 | 100.00% | 0.00% | 4,943,519.13 | 100.00% | 0.00% | |
| 按投資性質(zhì) | 固定收益類(lèi) | 605 | 100.00% | 0.00% | 4,943,519.13 | 100.00% | 0.00% |
| 權(quán)益類(lèi) | 0 | 0.00% | 0.00% | - | 0.00% | 0.00% | |
| 商品及金融衍生品類(lèi) | 0 | 0.00% | 0.00% | - | 0.00% | 0.00% | |
| 混合類(lèi) | 0 | 0.00% | 0.00% | - | 0.00% | 0.00% | |
| 合計(jì) | 605 | 100.00% | 0.00% | 4,943,519.13 | 100.00% | 0.00% | |
四、期末理財(cái)產(chǎn)品存續(xù)情況
| 產(chǎn)品類(lèi)型 | 報(bào)告期末存續(xù)數(shù)量（只） | 占比 | 較期初占比 變化 |
報(bào)告期末存續(xù)金額（萬(wàn)元） | 占比 | 較期初占比 變化 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按募集方式 | 公募產(chǎn)品 | 0 | 0.00% | -100.00% | 0 | 0.00% | -100.00% |
| 私募產(chǎn)品 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | |
| 合計(jì) | 0 | 0.00% | -100.00% | 0 | 0.00% | -100.00% | |
| 按投資性質(zhì) | 固定收益類(lèi) | 0 | 0.00% | -100.00% | 0 | 0.00% | -100.00% |
| 權(quán)益類(lèi) | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | |
| 商品及金融衍生品類(lèi) | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | |
| 混合類(lèi) | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | |
| 合計(jì) | 0 | 0.00% | -100.00% | 0 | 0.00% | -100.00% | |
五、期末理財(cái)產(chǎn)品投資資產(chǎn)情況
| 資產(chǎn)類(lèi)別 | 報(bào)告期末投資金額 （萬(wàn)元，穿透前） |
報(bào)告期末投資金額占比 | 報(bào)告期末投資金額 （萬(wàn)元，穿透后） |
報(bào)告期末投資金額占比 |
| 現(xiàn)金及銀行存款 | - | 0.00% | - | 0.00% |
| 同業(yè)存單 | - | 0.00% | - | 0.00% |
| 拆放同業(yè)及買(mǎi)入返售 | - | 0.00% | - | 0.00% |
| 債券 | - | 0.00% | - | 0.00% |
| 非標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)類(lèi)資產(chǎn) | - | 0.00% | - | 0.00% |
| 權(quán)益類(lèi)投資 | - | 0.00% | - | 0.00% |
| 境外投資資產(chǎn) | - | 0.00% | - | 0.00% |
| 公募基金 | - | 0.00% | - | 0.00% |
| 資產(chǎn)管理產(chǎn)品 | - | 0.00% | - | 0.00% |
| 合計(jì) | - | 0.00% | - | 0.00% |
六、備注
產(chǎn)品統(tǒng)計(jì)范圍為報(bào)告期內(nèi)發(fā)行/到期及報(bào)告期末存續(xù)的非保本理財(cái)產(chǎn)品，資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)范圍為報(bào)告期末存續(xù)的非保本理財(cái)產(chǎn)品穿透后的資產(chǎn)。產(chǎn)品和資產(chǎn)的分類(lèi)遵循國(guó)家金融監(jiān)督管理總局G06分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)。外幣按照國(guó)家外匯管理局公布的報(bào)告期末最后一個(gè)交易日的基準(zhǔn)匯價(jià)折算為人民幣。
中國(guó)銀行股份有限公司
2025年8月27日