外匯期權買賣
外匯期權買賣業(yè)務是一種權利的買賣。權利的買方在支付一定數額的期權費后，有權在未來的一定時間內按約定的匯率向權利的賣方買進或賣出約定數額的外幣，同時權利的買方也有權不執(zhí)行上述買賣合約。
適宜客戶
希望減少匯率波動帶來的損失，同時又希望獲得匯率波動帶來的好處的客戶。需要與銀行簽署ISDA協(xié)議。
產品優(yōu)勢
外匯期權的買方可以選擇約定匯率與到期時即期匯率兩者中更利于自己的匯率水平進行交割，外匯期權的賣方可以在交易之初獲得期權費收益。
產品功能
如果公司進出口貿易合同項下的貨款支付在將來的某天進行，為了避免匯率波動帶來損失，又希望能夠得到匯率波動帶來的好處。
交易貨幣
包括USD、EUR、JPY、GBP、AUD、HKD、CAD、CHF、SGD、CNH、CNY等。
交易期限
三年以內。
交易流程
由客戶發(fā)起指令，通過委托書形式確定交易細節(jié)，成交后，銀行出具交易證實；在匯率決定日，期權買方決定期權是否被執(zhí)行，并通知期權賣方，若期權被執(zhí)行，則于交割日進行交割，反之交易自然終止?？蛻艨筛鶕枰?，在交易期中要求銀行對該交易進行平盤或對原交易進行展期。
風險提示
期權買方需在期初支付一定金額的期權費，該費率視約定匯率水平而定，因此，無論其未來是否決定執(zhí)行該期權，均需支付此成本；而期權賣方雖然在期初可以得到期權費收入，但未來無權決定是否執(zhí)行該期權。
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