外匯掉期
外匯掉期業(yè)務實質(zhì)上是外匯買賣即期交易與遠期交易的結(jié)合。具體而言，銀行與客戶協(xié)商簽訂掉期協(xié)議，分別約定即期外匯買賣匯率和起息日、遠期外匯買賣匯率和起息日?？蛻舭醇s定的即期匯率和起息日與銀行進行外匯的轉(zhuǎn)換，并按約定的遠期匯率和起息日與銀行進行反方向轉(zhuǎn)換的業(yè)務。
適宜客戶
適用于客戶將暫時閑置的資金兌換成生產(chǎn)經(jīng)營中使用的貨幣，并約定一定期限后再兌換回原貨幣的業(yè)務。客戶需要和銀行簽訂ISDA協(xié)議和提供MIFID相關(guān)文件。
產(chǎn)品優(yōu)勢
盤活閑置資金，降低貨幣兌換費率。
產(chǎn)品功能
有效規(guī)避匯率風險，提高流動資金的使用效率，促進資金的保值和增值。
交易貨幣
包括USD、EUR、JPY、GBP、AUD、HKD、CAD、CHF、SGD、CNH、CNY等。
交易期限
五年以內(nèi)任意期限，CNY和CNH最長期限為三年。
交易流程
由客戶發(fā)起指令，通過委托書形式確定交易細節(jié)，成交后，銀行出具交易證實，并分別在即遠期交割日實現(xiàn)收付?？蛻艨筛鶕?jù)需要，在交易期中要求銀行對該交易進行平盤或在交易到期日前要求銀行對該交易進行一次展期。
風險提示
外匯掉期交易報價是以兩貨幣市場利率為基礎的，所以客戶應注意利率風險。掉期交易中遠期匯率不一定優(yōu)于遠期到期當日的即期匯率。
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