產(chǎn)品說(shuō)明

遠(yuǎn)期外匯買(mǎi)賣(mài)是指買(mǎi)賣(mài)雙方按外匯合同約定的匯率，在約定的期限進(jìn)行交割的外匯交易。

產(chǎn)品特點(diǎn)

客戶(hù)委托銀行，以約定的匯率，在未來(lái)特定的日期購(gòu)入或者賣(mài)出一定金額的某種貨幣。

適用客戶(hù)

1.適用于將來(lái)某天有外幣之間買(mǎi)賣(mài)需求的客戶(hù)，用于公司進(jìn)出口貿(mào)易結(jié)算，支付信用證保證金等。

2.客戶(hù)需在銀行開(kāi)立有外幣賬戶(hù)，并存有保證金或具備授信額度。

辦理流程

1.簽訂協(xié)議：申請(qǐng)者在與中國(guó)銀行敘做遠(yuǎn)期外匯交易以前，需與中國(guó)銀行簽訂ISDA協(xié)議

2.保證金落實(shí)：通過(guò)國(guó)際結(jié)算部門(mén)落實(shí)授信或相應(yīng)保證金。

3.詢(xún)價(jià)：申請(qǐng)者通過(guò)書(shū)面委托形式確定遠(yuǎn)期外匯交易的細(xì)節(jié)，以此向中國(guó)銀行詢(xún)價(jià)。

4.成交：交易一旦達(dá)成，中國(guó)銀行以書(shū)面形式向申請(qǐng)者發(fā)送交易證實(shí)。

5.結(jié)算：在交割日進(jìn)行實(shí)際交割。申請(qǐng)者可根據(jù)需要，在到期日前要求銀行對(duì)該交易進(jìn)行平盤(pán)或要求銀行對(duì)該交易進(jìn)行一次展期。