外匯掉期交易指我行代理客戶敘做一對(duì)貨幣的即期外匯交易的同時(shí)敘做同一對(duì)貨幣但買賣方向相反的遠(yuǎn)期外匯交易，以防范相關(guān)貨幣的匯率及利率風(fēng)險(xiǎn)的一種外匯交易。

產(chǎn)品特點(diǎn)

• 外匯掉期使客戶可以規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)并同時(shí)將外匯交易的成本最小化，使客戶在有效控制市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的情況下匹配兩種外幣資產(chǎn)或負(fù)債的未來(lái)現(xiàn)金流，滿足企業(yè)經(jīng)營(yíng)需要。
• 適用于有貨幣錯(cuò)配與匯率/利率保值需求的企業(yè)客戶。