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當(dāng)日代銷基金產(chǎn)品凈值

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產(chǎn)品代碼	產(chǎn)品名稱	單位凈值	累計凈值	每萬份基金單位收益	七日年收益率、凈值增長率	日凈值增長率	截止日期
000150	華安雙債添利債券C	1.3344	1.7174	0.0000		0.0300	2026/04/14 00:00:00
000199	國泰量化策略收益混合A	1.8477	2.4417	0.0000		1.4050	2026/04/14 00:00:00
000385	景順長城景頤雙利債券型證券投資基金A	1.8870	2.1720	0.0000		0.1061	2026/04/14 00:00:00
000366	匯添富添富通貨幣A	1.0000	1.0000	0.2604	1.0100		2026/04/14 00:00:00
000432	中銀優(yōu)秀企業(yè)混合型證券投資基金	2.1630	2.1630	0.0000		0.0416	2026/04/14 00:00:00
000539	中銀活期寶A	1.0000	1.0000	0.2963	1.0650		2026/04/14 00:00:00
000551	中信保誠幸福消費混合型證券投資基金A	1.4224	2.1794	0.0000		0.3174	2026/04/14 00:00:00
000550	廣發(fā)新動力混合	1.9596	1.9596	0.0000		1.6865	2026/04/14 00:00:00
000845	國投瑞銀信息消費混合A	1.3638	2.4558	0.0000		3.3808	2026/04/14 00:00:00
000753	華寶量化對沖A	1.1913	1.4213	0.0000		0.0840	2026/04/14 00:00:00
000728	工銀目標(biāo)收益一年定開債券C	1.4760	1.5220	0.0000			2026/04/14 00:00:00
000945	華夏醫(yī)療健康混合型發(fā)起式證券投資基金	1.8190	1.8190	0.0000		0.3309	2026/04/14 00:00:00
000942	廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接A類	1.7023	1.7023	0.0000		2.3447	2026/04/14 00:00:00
000967	華泰柏瑞創(chuàng)新動力	3.4580	3.4580	0.0000		0.6696	2026/04/14 00:00:00
001112	東方紅中國優(yōu)勢靈活配置混合型證券投資基	1.8180	1.8180	0.0000		1.6779	2026/04/14 00:00:00
001605	富蘭克林國海滬港深成長精選股票型證券投資	2.2234	2.2234	0.0000		0.7477	2026/04/14 00:00:00
001532	華安文體健康靈活配置混合A	5.2790	5.2790	0.0000		0.8405	2026/04/14 00:00:00
001741	廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)精選混合A	1.7620	1.8180	0.0000		1.2062	2026/04/14 00:00:00
001749	招商中國機遇股票A	2.2160	2.2160	0.0000		1.8382	2026/04/14 00:00:00
001714	工銀文體產(chǎn)業(yè)股票A	3.0090	3.1980	0.0000		0.5010	2026/04/14 00:00:00
002021	華夏回報二號證券投資基金	1.1480	3.7630	0.0000		0.6135	2026/04/14 00:00:00
001978	泰信互聯(lián)網(wǎng)+主題混合A	1.2433	1.2433	0.0000		1.7430	2026/04/14 00:00:00
001852	融通中國風(fēng)1號A	2.4360	2.4660	0.0000		0.9114	2026/04/14 00:00:00
002152	華寶核心優(yōu)勢混合A	5.3300	5.3300	0.0000		2.2052	2026/04/14 00:00:00
002307	銀華多元視野混合	2.3730	2.3730	0.0000		0.5935	2026/04/14 00:00:00
002746	匯添富多策略定開混合	1.8260	1.8260	0.0000		1.2757	2026/04/14 00:00:00
002804	華泰柏瑞量化對沖	1.2588	1.2588	0.0000		0.2389	2026/04/14 00:00:00
002955	融通新趨勢前收	2.1020	2.1020	0.0000		1.0577	2026/04/14 00:00:00
003194	匯添富中證上海國企ETF聯(lián)接A	0.9740	0.9740	0.0000		0.9536	2026/04/14 00:00:00
003360	前海開源瑞和債券A類	1.0952	1.2812	0.0000		0.0914	2026/04/14 00:00:00
003598	華商潤豐靈活配置混合型證券投資基金A	4.5410	4.5410	0.0000		0.9560	2026/04/14 00:00:00
003612	南方卓元債券A	1.1480	1.4254	0.0000		0.0349	2026/04/14 00:00:00
003594	長盛盛崇混合A	1.4862	1.8175	0.0000		1.1502	2026/04/14 00:00:00
003986	申萬菱信中證500指數(shù)優(yōu)選增強A	2.4371	2.5251	0.0000		0.9904	2026/04/14 00:00:00
004231	中歐行業(yè)成長混合型證券投資基金(LOF)C	2.2240	2.4220	0.0000		1.1323	2026/04/14 00:00:00
004517	南方安康混合A	1.1523	1.5468	0.0000		0.1303	2026/04/14 00:00:00
004988	人保雙利A	1.1290	1.1732	0.0000		0.0354	2026/04/14 00:00:00
005438	易方達(dá)易百智能量化策略C	1.6587	1.6587	0.0000		0.8696	2026/04/14 00:00:00
005268	鵬華優(yōu)勢企業(yè)股票	2.1808	2.1808	0.0000		0.7670	2026/04/14 00:00:00
005472	富國價值驅(qū)動靈活配置混合A	2.7092	2.7092	0.0000		0.0332	2026/04/14 00:00:00
005521	華安紅利精選混合A	1.2110	1.2771	0.0000		1.0177	2026/04/14 00:00:00
005550	匯安成長優(yōu)選混合A	3.0164	3.0164	0.0000		3.3014	2026/04/14 00:00:00
006060	鵬揚泓利債券型證券投資基金	1.0936	1.2656	0.0000		0.2751	2026/04/14 00:00:00
006140	廣發(fā)集嘉債券A	1.3814	1.5845	0.0000		1.1570	2026/04/14 00:00:00
006087	ETF500聯(lián)接C	1.1585	1.1585	0.0000		1.4182	2026/04/14 00:00:00
006398	寶盈祥頤定期開放混合A	1.1480	1.1480	0.0000		0.1658	2026/04/14 00:00:00
007105	國泰豐鑫純債債券A	1.0119	1.2170	0.0000		0.0198	2026/04/14 00:00:00
007509	華商潤豐靈活配置混合型證券投資基金C	4.5120	4.5120	0.0000		0.9622	2026/04/14 00:00:00
007515	鵬華穩(wěn)利短債債券A	1.1815	1.1815	0.0000		0.0085	2026/04/14 00:00:00
007817	國泰中證全指通信設(shè)備ETF發(fā)起式聯(lián)接A	3.4811	3.4811	0.0000		1.8849	2026/04/14 00:00:00

以上產(chǎn)品凈值僅供參考，產(chǎn)品實際凈值以產(chǎn)品管理人公布為準(zhǔn)。產(chǎn)品管理人有最終解釋權(quán)。

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