| 產(chǎn)品代碼 |
產(chǎn)品名稱 |
單位凈值 |
累計凈值 |
每萬份基金單位收益 |
七日年收益率、凈值增長率 |
日凈值增長率 |
截止日期 |
| ZH04W8 |
外貿(mào)信托-中海穩(wěn)盈12個月12號-第2期 |
1.0000 |
1.0000 |
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2026/03/02 00:00:00 |
| ZH03PO |
外貿(mào)信托-中銀證券星輝混合FOF10期 |
1.0000 |
1.0000 |
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2026/03/02 00:00:00 |
| ZH04AW |
外貿(mào)信托-中海穩(wěn)盈6個月38號-第2期 |
1.0000 |
1.0000 |
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2026/03/02 00:00:00 |
| ZH053X |
外貿(mào)信托-信享財富24號-受益權(quán)4 |
1.0000 |
1.0000 |
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2026/03/02 00:00:00 |
| JXRY20 |
建信信托-日日盈寶20號集合資金信托計劃 |
1.0000 |
0.0000 |
0.4657 |
1.7000 |
|
2026/03/01 00:00:00 |
| JXRY32 |
建信信托-日日盈寶32號集合資金信托計劃 |
1.0000 |
0.0000 |
0.4657 |
1.7000 |
|
2026/03/01 00:00:00 |
| JXRY33 |
建信信托-日日盈寶33號集合資金信托計劃 |
1.0000 |
0.0000 |
0.4657 |
1.7000 |
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2026/03/01 00:00:00 |
| JXRY30 |
建信信托-日日盈寶30號集合資金信托計劃 |
1.0000 |
0.0000 |
0.4657 |
1.7000 |
|
2026/03/01 00:00:00 |
| JXRY01 |
建信日日盈寶1號 |
1.0000 |
0.0000 |
0.4657 |
1.7000 |
|
2026/03/01 00:00:00 |
| JXRY03 |
建信日日盈寶3號 |
1.0000 |
0.0000 |
0.4657 |
1.7000 |
|
2026/03/01 00:00:00 |
| JXRY04 |
建信日日盈寶4號 |
1.0000 |
0.0000 |
0.4657 |
1.7000 |
|
2026/03/01 00:00:00 |
| JXRY26 |
建信信托-日日盈寶26號集合資金信托計劃 |
1.0000 |
0.0000 |
0.4657 |
1.7000 |
|
2026/03/01 00:00:00 |
| JXRY25 |
建信信托-日日盈寶25號集合資金信托計劃 |
1.0000 |
0.0000 |
0.4657 |
1.7000 |
|
2026/03/01 00:00:00 |
| JXRY12 |
建信日日盈寶12號 |
1.0000 |
0.0000 |
0.4657 |
1.7000 |
|
2026/03/01 00:00:00 |
| JXRY02 |
建信日日盈寶2號 |
1.0000 |
0.0000 |
0.4657 |
1.7000 |
|
2026/03/01 00:00:00 |
| JXRY28 |
建信信托-日日盈寶28號集合資金信托計劃 |
1.0000 |
0.0000 |
0.4657 |
1.7000 |
|
2026/03/01 00:00:00 |
| JXRY22 |
建信信托-日日盈寶22號集合資金信托計劃 |
1.0000 |
0.0000 |
0.4657 |
1.7000 |
|
2026/03/01 00:00:00 |
| JXRY16 |
建信日日盈寶16號 |
1.0000 |
0.0000 |
0.4657 |
1.7000 |
|
2026/03/01 00:00:00 |
| JXRY13 |
建信日日盈寶13號 |
1.0000 |
0.0000 |
0.4657 |
1.7000 |
|
2026/03/01 00:00:00 |
| JXRY10 |
建信日日盈寶10號 |
1.0000 |
0.0000 |
0.4657 |
1.7000 |
|
2026/03/01 00:00:00 |
| JXRY11 |
建信日日盈寶11號 |
1.0000 |
0.0000 |
0.4657 |
1.7000 |
|
2026/03/01 00:00:00 |
| JXRY15 |
建信日日盈寶15號 |
1.0000 |
0.0000 |
0.4657 |
1.7000 |
|
2026/03/01 00:00:00 |
| JXRY18 |
建信信托-日日盈寶18號集合資金信托計劃 |
1.0000 |
0.0000 |
0.4657 |
1.7000 |
|
2026/03/01 00:00:00 |
| JXRY23 |
建信信托-日日盈寶23號集合資金信托計劃 |
1.0000 |
0.0000 |
0.4657 |
1.7000 |
|
2026/03/01 00:00:00 |
| JXRY06 |
建信日日盈寶6號 |
1.0000 |
0.0000 |
0.4657 |
1.7000 |
|
2026/03/01 00:00:00 |
| JXRY08 |
建信日日盈寶8號 |
1.0000 |
0.0000 |
0.4657 |
1.7000 |
|
2026/03/01 00:00:00 |
| JXRY09 |
建信日日盈寶9號 |
1.0000 |
0.0000 |
0.4657 |
1.7000 |
|
2026/03/01 00:00:00 |
| JXRY17 |
建信信托-日日盈寶17號集合資金信托計劃 |
1.0000 |
0.0000 |
0.4657 |
1.7000 |
|
2026/03/01 00:00:00 |
| JXRY07 |
建信日日盈寶7號 |
1.0000 |
0.0000 |
0.4657 |
1.7000 |
|
2026/03/01 00:00:00 |
| JXRY27 |
建信信托-日日盈寶27號集合資金信托計劃 |
1.0000 |
0.0000 |
0.4657 |
1.7000 |
|
2026/03/01 00:00:00 |
| JXRY14 |
建信日日盈寶14號 |
1.0000 |
0.0000 |
0.4657 |
1.7000 |
|
2026/03/01 00:00:00 |
| JXRY31 |
建信信托-日日盈寶31號集合資金信托計劃 |
1.0000 |
0.0000 |
0.4657 |
1.7000 |
|
2026/03/01 00:00:00 |
| JXRY19 |
建信信托-日日盈寶19號集合資金信托計劃 |
1.0000 |
0.0000 |
0.4657 |
1.7000 |
|
2026/03/01 00:00:00 |
| JXRY24 |
建信日日盈寶24號 |
1.0000 |
0.0000 |
0.4657 |
1.7000 |
|
2026/03/01 00:00:00 |
| JXRY21 |
建信信托-日日盈寶21號集合資金信托計劃 |
1.0000 |
0.0000 |
0.4657 |
1.7000 |
|
2026/03/01 00:00:00 |
| JXRY29 |
建信信托-日日盈寶29號集合資金信托計劃 |
1.0000 |
0.0000 |
0.4657 |
1.7000 |
|
2026/03/01 00:00:00 |
| JXRY05 |
建信日日盈寶5號 |
1.0000 |
0.0000 |
0.4657 |
1.7000 |
|
2026/03/01 00:00:00 |
| 23F811 |
富誠海富通新西蘭睿選11號一對一 |
0.0010 |
0.8490 |
0.0000 |
|
|
2026/02/27 00:00:00 |
| 87935Y |
多添利X364天 |
100.0000 |
100.0000 |
0.0000 |
|
|
2026/02/27 00:00:00 |
| 901FN9 |
中信證券資管慧享長虹FOF定制140號單一資產(chǎn) |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
|
|
2026/02/27 00:00:00 |
| A60009 |
金中投避風港集合資產(chǎn)管理計劃C類份額 |
1.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
|
|
2026/02/27 00:00:00 |
| SAN557 |
黃山18號第128期 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
|
|
2026/02/27 00:00:00 |
| SBRJ00 |
華夏資本龍躍慧盈152號集合資產(chǎn)管理計劃 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
|
|
2026/02/27 00:00:00 |
| 901ERZ |
中信證券資管慧享長虹FOF定制103號單一資產(chǎn) |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
|
|
2026/02/27 00:00:00 |
| 901DGP |
中信證券資管慧享長虹FOF定制15號單一資產(chǎn) |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
|
|
2026/02/27 00:00:00 |
| 951231 |
國泰海通慧享至臻FOF220號單一資產(chǎn)管理計劃 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
|
|
2026/02/27 00:00:00 |
| B61192 |
浙商金惠中鼎雙周盈2號 |
1.0152 |
1.0332 |
0.0000 |
|
0.0099 |
2026/02/27 00:00:00 |
| B5Z705 |
中信建投家鑫穩(wěn)利1號集合資產(chǎn)管理計劃 |
1.0313 |
1.0313 |
0.0000 |
|
0.0097 |
2026/02/27 00:00:00 |
| SDD427 |
黃山8號第23期 |
1.2480 |
1.2480 |
0.0000 |
|
|
2026/02/27 00:00:00 |
| SV6725 |
黃山18號第五十四期 |
0.4744 |
0.4744 |
0.0000 |
|
|
2026/02/27 00:00:00 |