| 產(chǎn)品代碼 |
產(chǎn)品名稱 |
單位凈值 |
累計凈值 |
每萬份基金單位收益 |
七日年收益率、凈值增長率 |
日凈值增長率 |
截止日期 |
| EW6687D |
|
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
|
|
2026/03/02 00:00:00 |
| 5811323011 |
交銀理財穩(wěn)享現(xiàn)金添利（惠享版）6號理財產(chǎn)品E |
1.0000 |
1.0000 |
0.3481 |
1.2820 |
|
2026/03/01 00:00:00 |
| 5811321008 |
交銀理財穩(wěn)享現(xiàn)金添利（私銀尊享）理財產(chǎn)品B |
1.0000 |
1.0000 |
0.3329 |
1.2160 |
|
2026/03/01 00:00:00 |
| FBAF19159E |
民生理財天天增利現(xiàn)金管理159號理財產(chǎn)品E |
1.0000 |
1.0000 |
0.3400 |
1.2450 |
|
2026/03/01 00:00:00 |
| LXTT35B |
中銀理財-樂享天天35號 |
1.0000 |
1.0000 |
0.35808 |
1.3210 |
|
2026/03/01 00:00:00 |
| TC3X00163A |
平安理財天天成長3號63期現(xiàn)金管理類理財產(chǎn)品A |
1.0000 |
1.0000 |
0.2853 |
1.0430 |
|
2026/03/01 00:00:00 |
| YIXTT016A |
中銀理財-怡享天天16號 |
1.0000 |
1.0000 |
0.31758 |
1.1620 |
|
2026/03/01 00:00:00 |
| YIXTT050A |
中銀理財-怡享天天50號 |
1.0000 |
1.0000 |
0.31271 |
1.1470 |
|
2026/03/01 00:00:00 |
| EW4124D |
陽光碧樂活182號D |
1.0000 |
1.0000 |
0.3184 |
1.1720 |
|
2026/03/01 00:00:00 |
| LJRRX18A |
廣銀理財鎏金日日薪18號現(xiàn)金管理類理財產(chǎn)品 |
1.0000 |
1.0000 |
0.3212 |
1.1800 |
|
2026/03/01 00:00:00 |
| TC3X00101J |
平安理財天天成長3號1期現(xiàn)金管理類理財產(chǎn)品J |
1.0000 |
1.0000 |
0.2935 |
1.1220 |
|
2026/03/01 00:00:00 |
| YIXTT056A |
中銀理財-怡享天天56號 |
1.0000 |
1.0000 |
0.31634 |
1.1530 |
|
2026/03/01 00:00:00 |
| ZXTTJGZS03 |
（機構(gòu)專屬）中銀理財-尊享天天3號 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
|
|
2026/03/01 00:00:00 |
| 0HXTT03B |
中銀理財-惠享天天3號 |
1.0000 |
1.0000 |
0.31194 |
1.1350 |
|
2026/03/01 00:00:00 |
| 0HXTT21K |
中銀理財-惠享天天21號 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
|
|
2026/03/01 00:00:00 |
| 0YIXTT081B |
中銀理財-怡享天天81號 |
1.0000 |
1.0000 |
0.3127 |
1.1460 |
|
2026/03/01 00:00:00 |
| 8970D |
招銀理財招贏日日金30號現(xiàn)金管理類理財計劃 |
1.0000 |
1.0000 |
0.3048 |
1.1100 |
|
2026/03/01 00:00:00 |
| AM254207G |
信銀理財日盈象天天利286號現(xiàn)金管理型理財產(chǎn)品 |
1.0000 |
1.0000 |
0.3337 |
1.3620 |
|
2026/03/01 00:00:00 |
| EW2732H |
陽光碧樂活103號H |
1.0000 |
1.0000 |
0.3225 |
1.1810 |
|
2026/03/01 00:00:00 |
| EW3672D |
陽光碧樂活137號D |
1.0000 |
1.0000 |
0.3609 |
1.3410 |
|
2026/03/01 00:00:00 |
| HXTT01B |
中銀理財-惠享天天 |
1.0000 |
1.0000 |
0.29747 |
1.0930 |
|
2026/03/01 00:00:00 |
| LXTTJGZS06A |
（機構(gòu)專屬）中銀理財-樂享天天6號 |
1.0000 |
1.0000 |
0.35483 |
1.3020 |
|
2026/03/01 00:00:00 |
| YIXTT046A |
中銀理財-怡享天天46號 |
1.0000 |
1.0000 |
0.31004 |
1.1320 |
|
2026/03/01 00:00:00 |
| YIXTT052A |
中銀理財-怡享天天52號 |
1.0000 |
1.0000 |
0.30573 |
1.1210 |
|
2026/03/01 00:00:00 |
| ZXTTJGZS02 |
（機構(gòu)專屬）中銀理財-尊享天天2號 |
1.0000 |
1.0000 |
0.38504 |
1.4150 |
|
2026/03/01 00:00:00 |
| 2301239317 |
天添利現(xiàn)金寶D |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
|
|
2026/03/01 00:00:00 |
| 24012087C |
華夏理財現(xiàn)金管理類理財產(chǎn)品87號C |
1.0000 |
1.0000 |
0.3101 |
1.3710 |
|
2026/03/01 00:00:00 |
| 24012077D |
華夏理財現(xiàn)金77號D（日日申） |
1.0000 |
1.0000 |
0.2546 |
0.9570 |
|
2026/03/01 00:00:00 |
| YIXTT043A |
中銀理財-怡享天天43號 |
1.0000 |
1.0000 |
0.31948 |
1.1810 |
|
2026/03/01 00:00:00 |
| YIXTT05A |
中銀理財-怡享天天5號 |
1.0000 |
1.0000 |
0.31623 |
1.1620 |
|
2026/03/01 00:00:00 |
| YIXTT041A |
中銀理財-怡享天天41號 |
1.0000 |
1.0000 |
0.32089 |
1.1800 |
|
2026/03/01 00:00:00 |
| 0HXTT40B |
中銀理財-惠享天天40號 |
1.0000 |
1.0000 |
0.30174 |
1.1050 |
|
2026/03/01 00:00:00 |
| 0YIXTT085B |
中銀理財-怡享天天85號 |
1.0000 |
1.0000 |
0.31798 |
1.1660 |
|
2026/03/01 00:00:00 |
| 0YIXTT075B |
中銀理財-怡享天天75號 |
1.0000 |
1.0000 |
0.30342 |
1.1170 |
|
2026/03/01 00:00:00 |
| 0YIXTT012B |
中銀理財-怡享天天12號 |
1.0000 |
1.0000 |
0.33672 |
1.2340 |
|
2026/03/01 00:00:00 |
| 0YIXTT107A |
中銀理財-怡享天天107號 |
1.0000 |
1.0000 |
0.27265 |
0.9990 |
|
2026/03/01 00:00:00 |
| 0YIXTT117A |
中銀理財-怡享天天117號 |
1.0000 |
1.0000 |
0.26824 |
1.1910 |
|
2026/03/01 00:00:00 |
| 0YIXTT102A |
中銀理財-怡享天天102號 |
1.0000 |
1.0000 |
0.26102 |
0.9560 |
|
2026/03/01 00:00:00 |
| 0HXTT02H |
中銀理財-惠享天天2號 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
|
|
2026/03/01 00:00:00 |
| 2301241927 |
天添利現(xiàn)金寶72號B |
1.0000 |
1.0000 |
0.3996 |
1.3960 |
|
2026/03/01 00:00:00 |
| 5811323018 |
交銀理財穩(wěn)享現(xiàn)金添利（惠享版）3號理財產(chǎn)品F |
1.0000 |
1.0000 |
0.3182 |
1.1680 |
|
2026/03/01 00:00:00 |
| AF20A3006 |
信銀理財日盈象天天利3號現(xiàn)金管理型理財產(chǎn)品 |
1.0000 |
1.0000 |
0.3065 |
1.1250 |
|
2026/03/01 00:00:00 |
| 9B31000F |
興銀理財-興銀添利8號F |
1.0000 |
1.0000 |
0.3148 |
1.1510 |
|
2026/03/01 00:00:00 |
| AM244103B |
信銀理財日盈象天天利163號現(xiàn)金管理型理財產(chǎn)品 |
1.0000 |
1.0000 |
0.3327 |
1.2280 |
|
2026/03/01 00:00:00 |
| AM233044H |
信銀理財日盈象天天利43號現(xiàn)金管理型理財產(chǎn)品 |
1.0000 |
1.0000 |
0.3288 |
1.2120 |
|
2026/03/01 00:00:00 |
| TC3X00108B |
平安理財天天成長3號8期現(xiàn)金管理類理財產(chǎn)品B |
1.0000 |
1.0000 |
0.2775 |
1.1080 |
|
2026/03/01 00:00:00 |
| YIXTT032A |
中銀理財-怡享天天32號 |
1.0000 |
1.0000 |
0.30062 |
1.1110 |
|
2026/03/01 00:00:00 |
| YIXTT047A |
中銀理財-怡享天天47號 |
1.0000 |
1.0000 |
0.31111 |
1.1540 |
|
2026/03/01 00:00:00 |
| YIXTT059A |
中銀理財-怡享天天59號 |
1.0000 |
1.0000 |
0.3093 |
1.1340 |
|
2026/03/01 00:00:00 |
| 24012104C |
華夏理財現(xiàn)金104號C |
1.0000 |
1.0000 |
0.2295 |
1.3140 |
|
2026/03/01 00:00:00 |