外匯貨幣掉期

產(chǎn)品名稱

外匯貨幣掉期

產(chǎn)品說明

外匯貨幣掉期交易指我行代理客戶敘做一對貨幣的即期外匯買賣交易的同時敘做同一對貨幣的遠(yuǎn)期外匯買賣交易，以防范相關(guān)貨幣的匯率及利率風(fēng)險的一種外匯交易。一筆掉期交易可以看作是由一筆即期和一筆遠(yuǎn)期所組成的外匯交易。

產(chǎn)品特點

利用外匯即期和遠(yuǎn)期交易組合可以鎖定匯率和利率風(fēng)險，使客戶在有效控制市場風(fēng)險的情況下匹配兩種外幣資產(chǎn)或負(fù)債的未來現(xiàn)金流，滿足企業(yè)經(jīng)營需要。外匯掉期使客戶可以規(guī)避匯率風(fēng)險并同時將外匯交易的成本最小化。

適用客戶

1.適用于有外匯掉期需要的企業(yè)或個人客戶，以有效鎖定匯率和利率。

2.企業(yè)客戶一般需在我行開立賬戶并通過客戶經(jīng)理與交易員進(jìn)行交易。

3.個人客戶一般需在我行開立賬戶并在營業(yè)部柜臺辦理。

申請條件

取決于貨幣幣種以及當(dāng)前政策。

我們與企業(yè)客戶的交易可以通過信用額度進(jìn)行。滿足我行信用評估要求的客戶將獲得掉期交易授信限額以允許交易執(zhí)行而無需預(yù)先繳納保證金。

辦理流程

開立賬戶：申請開展外匯掉期交易的客戶應(yīng)在我行開立往來賬戶且同時開立保證金賬戶。

簽訂協(xié)議：客戶申請敘做外匯掉期交易前與我行簽訂所需協(xié)議。

交易申請：客戶填寫《交易委托書》通過書面委托形式確定外匯掉期交易細(xì)節(jié)。

成交：我行將以書面形式向客戶發(fā)送交易證實。

結(jié)算：在交割日進(jìn)行資金交割。

溫馨提示

1.我行目前可提供即期買賣的主要貨幣包括：澳元、加元、瑞士法郎、人民幣、丹麥克朗、歐元、英鎊、港幣、匈牙利福林、日元、挪威克朗、新西蘭元、波蘭茲羅提、瑞典克朗、美元、新加坡幣、白銀、黃金、南非南特等等。

2.企業(yè)客戶請聯(lián)系客戶經(jīng)理，私人客戶請聯(lián)系我行營業(yè)部。